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Accounting A-2: neutrale Periodenabrechnung + BWA-Uebersicht + FX + CSV-Export

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Alles laenderneutral, ohne steuerliche Einordnung (A-3 US-Steuerschicht bleibt bewusst offen,
haengt an den CPA-Fragebogen-Antworten). Konzept: docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md, A-2.

Pure Logik (unit-getestet):
- AccountingEngine.BuildStatement: aggregiert Ledger-Saetze eines Zeitraums (x Account/alle) zu
  Anfangs-/Endsaldo, Ein-/Auszahlungen, Handelsvolumen, Redeems, Rewards, Fees und
  Netto-Handelsergebnis (Cash-Basis, EXKL. Ein-/Auszahlungen); Invariante Endsaldo-Anfang =
  Ergebnis + Einz. - Ausz. BuildMonthlyBreakdown: Monatsvergleich mit verketteten Anfangssalden.
- FxConverter: USDC->USD (dokumentierte 1:1-Annahme) + USD->EUR ueber amtliche Tageskurse
  (acc_fx_rates, Nearest-on-or-before fuer Wochenend-/Feiertage).
- CsvExporter: Ledger + Statement als RFC-4180-CSV, kulturinvariant (Punkt-Dezimal, ISO-Datum).

Infrastruktur:
- acc_fx_rates (FxRate, PK Datum) + EfFxRateRepository (Upsert je Datum). Migration AddFxRates angewendet.
- ILedgerRepository.GetUpTo (alle Saetze <= to fuer die Abrechnung inkl. Anfangssaldo).
- AccountingReportService: baut Abrechnungen + Waehrungs-View (USDC/USD immer, EUR wenn Kurse geladen).

UI (designerfaehig, partial + .Designer.cs): neuer erster Tab 'Uebersicht / BWA' mit KPI-Kacheln
(Netto-Handelsergebnis gruen/rot, Endsaldo, Ein-/Auszahlungen, Fees, Rewards, Volumen, #Trades),
Monatsvergleich-Grid, Zeitraum-Picker (Standard laufender Monat), Konto- und Waehrungswahl, CSV-Export
via SaveFileDialog.

Tests: +6 (Periodenaggregation+Invariante, Monatsverkettung, FX-Umrechnung/Nearest-Kurs, CSV-Quoting).
Build 0 Fehler, 385 Tests gruen, --smoke-ui alle 6 Views gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Richard
2026-07-20 15:06:13 +02:00
co-authored by Claude Opus 4.8
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commit 42a599a3a3
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docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md
+8
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@@ -214,6 +214,14 @@ Sync-/Buchungsfehler unserer Trading-Seite. Bericht in der UI + Export.
- **A-2 Abrechnung + Übersicht + FX:** `AccountingEngine` + BWA-UI + Periodenabrechnung je Account/alle,
Werte in USDC/USD/EUR (Tageskurse in `acc_fx_rates`). **Akzeptanz:** Monatsabrechnung stimmt gegen
Balance-Anker; Kennzahlen plausibel; FX nachvollziehbar.
**✅ UMGESETZT (2026-07-20):** `AccountingEngine` (pur): `BuildStatement` (Anfangs-/Endsaldo,
Ein-/Auszahlungen, Handelsvolumen, Redeems, Rewards, Fees, Netto-Handelsergebnis Cash-Basis exkl.
Ein-/Auszahlungen; Invariante Endsaldo−Anfang = Ergebnis+Einz.−Ausz.) + `BuildMonthlyBreakdown`
(verkettete Monats-Anfangssalden). `FxConverter` (pur, USDC≈USD-1:1-Annahme dokumentiert; USD→EUR
über `acc_fx_rates`, Nearest-on-or-before). `CsvExporter` (pur, RFC-4180, kulturinvariant).
`AccountingReportService` (Abrechnung + Währungs-View USDC/USD/EUR). UI-Tab „Übersicht/BWA"
(designerfähig): KPI-Kacheln + Monatsvergleich + Zeitraum-/Konto-/Währungswahl + CSV-Export. +6 Tests.
**Offen für Zielland:** EZB-Kurs-Ingest (acc_fx_rates füllen) → dann ist EUR verfügbar (USDC/USD sofort).
- **A-3 US-Steuerschicht:** `UsTaxEngine` (FIFO-Lot-Matching, Haltefristen, Gain/Loss) + Form-8949-/
Schedule-D-Ansicht + Annahmen-Dokumentation. **Akzeptanz:** Summe realisierter Gain/Loss stimmt gegen
die neutrale Abrechnung; Annahmen ausgewiesen.