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Accounting A-2: neutrale Periodenabrechnung + BWA-Uebersicht + FX + CSV-Export

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Alles laenderneutral, ohne steuerliche Einordnung (A-3 US-Steuerschicht bleibt bewusst offen,
haengt an den CPA-Fragebogen-Antworten). Konzept: docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md, A-2.

Pure Logik (unit-getestet):
- AccountingEngine.BuildStatement: aggregiert Ledger-Saetze eines Zeitraums (x Account/alle) zu
  Anfangs-/Endsaldo, Ein-/Auszahlungen, Handelsvolumen, Redeems, Rewards, Fees und
  Netto-Handelsergebnis (Cash-Basis, EXKL. Ein-/Auszahlungen); Invariante Endsaldo-Anfang =
  Ergebnis + Einz. - Ausz. BuildMonthlyBreakdown: Monatsvergleich mit verketteten Anfangssalden.
- FxConverter: USDC->USD (dokumentierte 1:1-Annahme) + USD->EUR ueber amtliche Tageskurse
  (acc_fx_rates, Nearest-on-or-before fuer Wochenend-/Feiertage).
- CsvExporter: Ledger + Statement als RFC-4180-CSV, kulturinvariant (Punkt-Dezimal, ISO-Datum).

Infrastruktur:
- acc_fx_rates (FxRate, PK Datum) + EfFxRateRepository (Upsert je Datum). Migration AddFxRates angewendet.
- ILedgerRepository.GetUpTo (alle Saetze <= to fuer die Abrechnung inkl. Anfangssaldo).
- AccountingReportService: baut Abrechnungen + Waehrungs-View (USDC/USD immer, EUR wenn Kurse geladen).

UI (designerfaehig, partial + .Designer.cs): neuer erster Tab 'Uebersicht / BWA' mit KPI-Kacheln
(Netto-Handelsergebnis gruen/rot, Endsaldo, Ein-/Auszahlungen, Fees, Rewards, Volumen, #Trades),
Monatsvergleich-Grid, Zeitraum-Picker (Standard laufender Monat), Konto- und Waehrungswahl, CSV-Export
via SaveFileDialog.

Tests: +6 (Periodenaggregation+Invariante, Monatsverkettung, FX-Umrechnung/Nearest-Kurs, CSV-Quoting).
Build 0 Fehler, 385 Tests gruen, --smoke-ui alle 6 Views gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Richard
2026-07-20 15:06:13 +02:00
co-authored by Claude Opus 4.8
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commit 42a599a3a3
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src/PolyTrader.Modules.Accounting/AccountingModule.cs
+4
View File
@@ -32,6 +32,10 @@ namespace PolyTrader.Modules.Accounting
services.AddSingleton<ILedgerRepository, EfLedgerRepository>();
services.AddSingleton<IIngestRunRepository, EfIngestRunRepository>();
services.AddSingleton<IRawSnapshotRepository, EfRawSnapshotRepository>();
services.AddSingleton<IFxRateRepository, EfFxRateRepository>();
// A-2: neutrale Periodenabrechnung/BWA + Währungs-View (USDC/USD/EUR).
services.AddSingleton<Services.AccountingReportService>();
// Ingest-Quellen: offline Null-Stubs (das Modul läuft ohne Live-Anbindung und bucht korrekt
// nichts). Im Zielland werden die echten Quellen (Polymarket /activity, Alchemy-Transfers,