Testnetz: Micro-Order-Minimum + SELL-Proportionalität extrahiert; SELL-Leiter (Phase 0.1) vorbereitet

Weiter im Muster extrahieren->testen (verhaltensneutral, clob.md):
- CopyTradingRisk.IsBelowPolymarketMinimum (Shares < 5.5 || USDC < 0.10) –
  BUY-Micro-Order-Filter verdrahtet + Tests.
- SellLogic.SellProportion (signalSize/(remaining+signalSize), Denominator<=0 -> 0)
  + Konstante MinSignificantSellRatio (0.30); SELL-Proportionalitätscheck der
  Engine ruft sie jetzt (Charakterisierung, sichert Phase-2-Umbau ab).
- SellLogic-Eskalationsleiter (Phase 0.1, NOCH NICHT verdrahtet): FirstLimit
  (HF-fest/prozentual), Floor (SellFloorPct), NextPrice (relative Stufe, auf Floor
  geclamped), IsAtFloor. Reine Grundlage fuer das spaetere SELL-Wiring.
- Tests: CopyTradingRisk-Minimum (5 Faelle) + SellLogicTests (Proportion +
  Leiter). Gesamt 154 gruen.

Build/Smoke gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

src/PolyTrader.Modules.CopyTrading/Logic/CopyTradingRisk.cs

@@ -18,6 +18,20 @@ namespace PolyTrader.Modules.CopyTrading.Logic
         /// <summary>Fester Limit-Aufschlag für HF-Trader (0,5 ¢).</summary>
         public const decimal HfLimitOffset = 0.005m;
 
+        /// <summary>Polymarket-Mindestgröße: wir filtern schon knapp über 5 Shares, um API-Fehler
+        /// ("Size lower than the minimum: 5") zu vermeiden.</summary>
+        public const decimal MinShares = 5.5m;
+
+        /// <summary>Absolute USDC-Untergrenze pro Order.</summary>
+        public const decimal MinUsdc = 0.10m;
+
+        /// <summary>
+        /// Liegt eine berechnete Order unter dem Polymarket-Minimum (Shares ODER USDC)?
+        /// Solche Mikro-Orders werden vor dem API-Call verworfen.
+        /// </summary>
+        public static bool IsBelowPolymarketMinimum(decimal shares, decimal usdc) =>
+            shares < MinShares || usdc < MinUsdc;
+
         /// <summary>
         /// Limit-Preis einer BUY-Order: HF-Trader bekommen einen festen Aufschlag von 0.005,
         /// sonst einen prozentualen Aufschlag (<paramref name="maxPriceDifferencePct"/>) über dem

src/PolyTrader.Modules.CopyTrading/Logic/SellLogic.cs

@@ -0,0 +1,55 @@
+using System;
+
+namespace PolyTrader.Modules.CopyTrading.Logic
+{
+    /// <summary>
+    /// Reine SELL-Entscheidungs-/Preislogik. Teil davon (Proportionalität) ist 1:1 aus der
+    /// aktuellen Engine übernommen (Charakterisierung, damit der Phase-2-Umbau abgesichert ist);
+    /// die Eskalationsleiter ist die Grundlage für Phase 0.1 (noch NICHT in der Engine verdrahtet).
+    /// </summary>
+    public static class SellLogic
+    {
+        // ----- Proportionalität (aktuelles Verhalten, Schwelle hart 30 %) -----
+
+        /// <summary>Ab dieser Verkaufsquote des Masters kopieren wir den SELL (aktuell hart 30 %).</summary>
+        public const decimal MinSignificantSellRatio = 0.30m;
+
+        /// <summary>
+        /// Anteil, den dieser SELL am Master-Bestand VOR dem Verkauf ausmacht:
+        /// <c>signalSize / (masterSharesRemaining + signalSize)</c>. Denominator ≤ 0 → 0.
+        /// </summary>
+        public static decimal SellProportion(decimal masterSharesRemaining, decimal signalSize)
+        {
+            decimal total = masterSharesRemaining + signalSize;
+            if (total <= 0m) return 0m;
+            return signalSize / total;
+        }
+
+        // ----- Eskalationsleiter (Phase 0.1, noch nicht verdrahtet) -----
+
+        /// <summary>
+        /// Erster SELL-Limit-Preis (GTD): HF-Trader fester Abschlag von 0.005 unter dem Master-Exit,
+        /// sonst prozentualer Abschlag (<paramref name="maxPriceDifferencePct"/>).
+        /// </summary>
+        public static decimal FirstLimit(decimal referencePrice, bool isHf, decimal maxPriceDifferencePct) =>
+            isHf ? referencePrice - CopyTradingRisk.HfLimitOffset
+                 : referencePrice * (1.0m - maxPriceDifferencePct / 100.0m);
+
+        /// <summary>
+        /// Absolute Untergrenze der Leiter: <c>referencePrice × (1 − SellFloorPct/100)</c>.
+        /// Darunter wird nicht mehr verkauft (Position halten statt Exit-Liquidity zu werden).
+        /// </summary>
+        public static decimal Floor(decimal referencePrice, decimal sellFloorPct) =>
+            referencePrice * (1.0m - sellFloorPct / 100.0m);
+
+        /// <summary>
+        /// Nächste Stufe nach ausbleibendem Fill: aktuellen Preis um <paramref name="stepPct"/> %
+        /// relativ senken, aber nie unter den <paramref name="floor"/>.
+        /// </summary>
+        public static decimal NextPrice(decimal currentPrice, decimal stepPct, decimal floor) =>
+            Math.Max(currentPrice * (1.0m - stepPct / 100.0m), floor);
+
+        /// <summary>Leiter erschöpft: aktueller Preis hat den Floor erreicht/unterschritten.</summary>
+        public static bool IsAtFloor(decimal currentPrice, decimal floor) => currentPrice <= floor;
+    }
+}

src/PolyTrader.Modules.CopyTrading/Services/CopyTradingEngine.cs

@@ -383,7 +383,7 @@ namespace PolyTraderSharp.Services
                         // ===== MICRO-ORDER FILTER: Polymarket Minimum Size Enforcement =====
                         // Polymarket lehnt Orders mit < 5 Shares ab ("Size lower than the minimum: 5").
                         // Statt die API zu belasten und Fehler-Logs zu erzeugen, filtern wir hier sofort.
-                        if (exact.shares < 5.5m || exact.usdc < 0.10m)
+                        if (CopyTradingRisk.IsBelowPolymarketMinimum(exact.shares, exact.usdc))
                         {
                             _logger.TradeReasoning($"❌ Trade BUY [{signal.MarketQuestion}] [{shareType}] gestoppt:\n" +
                                                    $"   Konto:      {account.Name}\n" +
@@ -431,8 +431,9 @@ namespace PolyTraderSharp.Services
                     if (masterShares > 0 && signal.Size > 0)
                     {
                         // Calculate what percentage of the master's known position this SELL represents
-                        decimal sellRatio = signal.Size / (masterShares + signal.Size); // +signal.Size because the position was already reduced
-                        if (sellRatio < 0.30m)
+                        // (Proportionalität: SellLogic, unit-getestet)
+                        decimal sellRatio = SellLogic.SellProportion(masterShares, signal.Size);
+                        if (sellRatio < SellLogic.MinSignificantSellRatio)
                         {
                             _logger.TradeReasoning($"📊 Trade SELL [{signal.MarketQuestion}] [{shareType}] ignoriert:\n" +
                                                    $"   Konto:      {account.Name}\n" +