RichardandClaude Opus 4.8
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Neues Modul PolyTrader.Modules.Accounting (IPolyTraderModule, acc_-Praefix, nur Core-Referenz, KEIN Handel). Konzept: docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md, Phase A-1. Buchungsgrundlage ausschliesslich aus unabhaengigen Polymarket-/On-Chain-Abrufen (nie unsere Trading-DB), append-only, prueffaehig: - Modelle: LedgerEntry (+ LedgerEventType), IngestRun (mit Balance-Anker), RawSnapshot, RawActivity/RawTransfer (normalisierte Eingaben, entkoppeln pure Logik von der API-Feldbenennung). - AccountingClassifier (Logic/, pur+getestet): Activity->Buchungssatz (Typ/Vorzeichen: BUY=Cash raus inkl. Fee, SELL=Cash rein minus Fee, Redeem/Reward +, Split/Merge/Conversion geldneutral), stabiler Idempotency-Key; Transfer-Klassifikation trennt intern (System-Contract-Whitelist) von externen Deposits/Withdrawals. SumNet fuer den Balance-Anker-Abgleich. - AccountingDbContext (acc_ledger append-only + Unique-Index Idempotency, acc_ingest_runs, acc_raw; Autoincrement-PKs). Migration InitialAccounting generiert UND angewendet. Repos mit idempotentem Upsert (true=neu/false=Duplikat). - AccountingIngestService (BackgroundService): testbarer IngestAccountAsync - Activity + On-Chain- Transfers klassifizieren + idempotent buchen, Rohschnappschuss ablegen, Lauf inkl. Balance-Anker- Delta protokollieren; Backfill vs. inkrementell (Lookback-Ueberlappung gegen API-Lag). - Quellen hinter Interfaces (IActivitySource/ITransferSource/IBalanceAnchorSource) mit Null-Stubs: Modul laeuft offline und bucht korrekt nichts. Live-Abruf + System-Contract-Whitelist = Zielland. - UI designerfaehig (partial + .Designer.cs): Tabs Ledger (filterbar) + Abruf/Status (Ingest-Laeufe, Balance-Anker, manueller Backfill/Inkrement). - Program.cs (beide Modul-Listen) + sln + App/Tests-Referenzen. A-2 (Abrechnung/BWA/FX), A-3 (US-Steuerschicht FIFO/Form-8949), A-4 (CSV/PDF via PDFsharp/MigraDoc) folgen. Tests: +12 (Klassifikation, intern/extern-Transfer, Ingest-Idempotenz, Balance-Anker, Inkrement-Fenster). Build 0 Fehler, 379 Tests gruen, --smoke-ui alle 6 Views gruen. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2.2 KiB
C#
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C#
using System;
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namespace PolyTrader.Modules.Accounting.Models
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{
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/// <summary>
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/// Normalisierte Polymarket-Activity-Position (Eingabe des Klassifikators). Die Live-Quelle
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/// (<c>IActivitySource</c>) mappt die tatsächliche API-JSON auf dieses Modell — so bleibt die
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/// pure Buchungslogik von der (im Zielland zu verifizierenden) API-Feldbenennung entkoppelt.
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/// </summary>
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public sealed class RawActivity
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public string Type { get; init; } = string.Empty; // TRADE/REDEEM/REWARD/FEE/SPLIT/MERGE/CONVERSION
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public string Side { get; init; } = string.Empty; // BUY/SELL (bei TRADE)
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public DateTime Timestamp { get; init; }
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public string TxHash { get; init; } = string.Empty;
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public int LogIndex { get; init; }
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public string TokenId { get; init; } = string.Empty;
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public string MarketSlug { get; init; } = string.Empty;
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public string Outcome { get; init; } = string.Empty;
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public decimal Size { get; init; } // Shares
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public decimal Price { get; init; } // USDC je Share
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public decimal UsdcAmount { get; init; } // Brutto-USDC des Ereignisses
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public decimal Fee { get; init; }
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public string RawJson { get; init; } = string.Empty;
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}
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/// <summary>
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/// Normalisierter On-Chain-USDC-Transfer des Safe-Wallets (Eingabe des Klassifikators). Die
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/// Live-Quelle liefert ERC-20-Transfer-Logs; die Klassifikation trennt interne Bewegungen
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/// (Safe ↔ Polymarket-System-Contracts, bereits in der Activity) von echten externen
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/// Ein-/Auszahlungen.
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/// </summary>
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public sealed class RawTransfer
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{
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public DateTime Timestamp { get; init; }
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public string TxHash { get; init; } = string.Empty;
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public int LogIndex { get; init; }
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public string FromAddress { get; init; } = string.Empty;
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public string ToAddress { get; init; } = string.Empty;
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public decimal UsdcAmount { get; init; } // positiv
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public bool IsIncoming { get; init; } // Ziel == unser Wallet
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public string RawJson { get; init; } = string.Empty;
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}
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}
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