RichardandClaude Opus 5
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Der offene Stand lag ueber sieben Konzepte, zwei Referenzdokumente und die
Phasen-Checkliste der Architektur verteilt. Dieselbe Aufgabe stand teils
doppelt unter zwei Namen - die asynchrone Fill-Verfolgung etwa als "bekannte
Grenze" in IBKR-Integration.md und zugleich als W-2 im OptionsWheel-Konzept.
Wer wissen wollte, was als Naechstes ansteht, musste alles neun lesen.
docs/ROADMAP.md fuehrt das zusammen:
- Fuenf Stufen in Abhaengigkeitsreihenfolge, von "Fundament schliessen" bis
zum OptionsWheel, dazu vier laufende Bahnen (Auslieferung, Accounting,
Supervisor, technische Schulden).
- Jede Zeile traegt ihre Herkunft (W-2, P5, Kapitalmodell 5, ...), damit die
Herleitung im Archiv auffindbar bleibt.
- Eigene Abschnitte fuer Zurueckgestelltes und Verworfenes. Zurueckgestellte
Ideen nennen ausdruecklich, WAS sie wieder aktuell macht; verworfene nennen
den Grund, damit sie nicht in sechs Monaten erneut vorgeschlagen werden.
- Erledigtes bleibt als Zeile mit Datum stehen statt zu verschwinden.
Archiv (git erkennt alle sieben als Umbenennung, Historie bleibt):
docs/konzepte/* -> docs/archiv/
docs/Kapital-und-Buchmodell.md -> docs/archiv/
Jedes archivierte Dokument bekommt oben einen Vermerk, warum es erhalten bleibt
und wo der lebende Stand steht. Inhaltlich ist keines veraendert.
Weiter gepflegt werden ARCHITECTURE.md (Aufbau + Phasen-Historie),
IBKR-Integration.md (Adapter-Design und Grenzen) und die TWS-Setup-Checkliste -
das sind Referenzen, keine Planung. Ihre eigenen Offen-Listen verweisen jetzt
mit Roadmap-Kennung dorthin, statt einen zweiten Stand zu fuehren.
Alle 63 relativen Markdown-Links geprueft, keiner tot. Fuenf Pfadverweise in
Code, csproj und systemd-Unit mitgezogen; die Unit zeigte auf die
Portierungsanalyse, die ausdruecklich den Stand VOR dem Umbau beschreibt - jetzt
auf ARCHITECTURE.md. Build 0 Warnungen, 198/198 Tests gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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> ### 📦 Archiviert am 2026-08-23
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> Dieses Dokument wird **nicht mehr gepflegt**. Was davon noch offen ist, steht in der
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> [Roadmap](../ROADMAP.md) (Bahn „Supervisor") – dort und nur dort wird der Stand nachgeführt.
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> Es bleibt erhalten, weil es S-0 bis S-4 im Einzelnen beschreibt, samt Tool-Registry und den
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> Sicherheitsgrenzen des Agenten. Zum Nachschlagen also weiterhin richtig,
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> als Aufgabenliste nicht mehr.
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# Konzept: Modul „Supervisor" (KI-gestützte Handels-Analyse & Forensik)
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> **UMGESETZT (S-0 bis S-4).** Datenfundament im Core (`core_decision_journal`, `core_order_events`,
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> durchgereichte `SignalId`, JSONL-Log-Sink), `DossierService`/`DossierBuilder`, der
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> OpenRouter-Agent mit read-only Tool-Registry und Profilen, `sup_reports`, `CounterfactualJob`,
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> `DailyReportService` und der MCP-Server (`McpLightServer`, `McpJsonRpc`).
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> **Weiterhin offen** sind die beiden Punkte am Ende dieses Dokuments: die Counterfactual-Kursauflösung
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> (Interface + Stub vorhanden) und der externe Versand des Tagesberichts.
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> Stand: 2026-07-30
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> Ziel: ALLES, was IBKRTrader getan (und bewusst NICHT getan) hat, detailliert analysierbar machen —
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> Entscheidungen, Orders, Trades und Logs — und die Analyse durch ein KI-Modell (OpenRouter) durchführen
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> lassen: Warum hat ein Trade funktioniert? Warum nicht? Woran lag es?
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> **Leitidee: Erst das Datenfundament, dann die KI.** Ein Modell kann nur erklären, was aufgezeichnet wurde.
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> Vorbild: gleichnamiges Modul in PolytraderSharp. Hier auf IBKR übertragen; strikt read-only.
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## S-0 Datenfundament (Core — umgesetzt)
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Grundlage jeder guten Analyse, sofort auch OHNE KI nützlich (abfragbare Rejects, Log-Forensik):
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- **`core_decision_journal`** — JEDE Entscheidung (Executed/Rejected/Skipped/Failed) mit `ReasonCode`
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(Enum, als String persistiert), SignalId, Kontext-JSON und Freitext. Geschrieben vom `ExecutionService`.
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- **`core_order_events`** — Order-Lifecycle (Placed/Filled/PlaceFailed/…): Preise, Menge, Broker-Antwort.
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- **`SignalId`** wird durch `TradeSignal → ExecutionService → Portfolio → core_trade_history`
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durchgereicht → verbindet Signal → Entscheidung(en) → Order(s) → Trade.
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- **JSONL-Log-Sink** — zusätzlich zur Textdatei eine Zeile je Event nach `Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl`
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(`ts, level, source, cid=SignalId, message`); zeilenweise filter-/parsebar.
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- Pure Core-Analytik: `RealizedPnlEngine` (FIFO), `TradeAnalytics` (KPIs), `DossierBuilder`.
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- Schreibpfade sind **fehlertolerant** — ein Journal-/DB-Fehler bricht den Handel nie.
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## S-1 Dossier
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`DossierService` setzt zu einer SignalId Entscheidungen + Order-Events + Trades + JSONL-Log-Auszug
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zusammen; `DossierBuilder` (Core, pur) rendert JSON (fürs Modell) und Markdown (für Menschen).
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## S-2 Agent + Tool-Registry
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- In-Prozess-Function-Calling-Loop gegen **OpenRouter** (`OpenRouterClient`, OpenAI-kompatibel).
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- **Read-only-Tools** (`SupervisorTools`): `query_decisions`, `query_order_events`, `query_trades`,
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`get_dossier`, `read_logs`, `get_kpis`, `get_architecture_context`, `query_counterfactuals`.
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**Kein Tool kann handeln, canceln oder schreiben.**
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- **Profile** (`SupervisorProfiles`): Allgemein / Technik / CongressTrading = System-Prompt + Tool-Subset
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über EINER Infrastruktur (bewusst keine Agent-zu-Agent-Orchestrierung).
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- Harte Iterationsgrenze gegen Endlosschleifen; jeder Tool-Aufruf wird in der UI sichtbar geloggt.
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- System-Kontext: kuratiertes Architektur-/Verhaltensdokument (`ArchitectureContext`, inline versioniert).
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## S-3 Berichte & Counterfactual
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- `sup_reports` — jede Analyse (Frage/Antwort/Profil/Modell/Tool-Aufrufe) → der Supervisor ist selbst
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auditierbar.
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- `CounterfactualJob` — „was wäre aus abgelehnten BUYs geworden?" (späterer Kurs vs. Signalpreis).
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Die Kursauflösung liegt hinter `ICounterfactualResolutionSource` mit **Null-Stub** (Zielland-Arbeit).
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- `DailyReportService` — täglicher Bericht, **opt-in** via `IBKRTRADER_SUPERVISOR_DAILY` (Stunde 0–23).
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## S-4 MCP-Light
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`McpLightServer` exponiert dieselbe read-only Tool-Registry als lokalen MCP-Endpoint für externe Clients
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(z. B. Claude Code). **Opt-in** via `IBKRTRADER_MCP_PORT`, bindet nur `127.0.0.1`. Handler `McpJsonRpc`
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ist pur + unit-getestet (initialize/ping/tools.list/tools.call).
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## Architektur & Unterbringung
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Projekt `src/IBKRTrader.Modules.Supervisor/` als `IModule` (`Name="Supervisor"`, `DbPrefix="sup_"`),
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referenziert nur den Core. Eigenes Fenster mit Tabs: Analyse (Chat), Dossier-Browser, Berichte, Settings.
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## Sicherheit
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- **OpenRouter = bewusst freigegebener externer Datenempfänger.** Es werden nur Analyse-Daten der Tools
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gesendet, niemals Secrets/Keys/Connection-Strings.
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- Separater API-Key (`IBKRTRADER_OPENROUTER_KEY` oder gitignorierte `openrouter.key`), getrennt von
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künftigen Trading-Keys.
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- **Read-only by design** — kein Order-/Schreib-Tool. Prompt-Injection über Fremdtexte bleibt auf
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„falsche Analyse" begrenzt, kann nie handeln.
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## Bewusst offen / Zielland-Arbeit
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- Counterfactual-Kursauflösung für Aktien (späterer Kurs) — Interface + Stub vorhanden.
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- Externer Versand des Tagesberichts (z. B. Threema) — heute nur Persistenz/Log.
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